| 2568 | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| 30 ก.ย. 2568 | 41,765,014,744.73 | 11.5338 |
| 30 มิ.ย. 2568 | 42,492,174,726.56 | 11.7346 |
| 31 มี.ค. 2568 | 42,637,352,000.00 | 11.7747 |
| 2567 | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) |
| 31 ธ.ค. 2567 | 42,692,979,274.77 | 11.7901 |
| 30 ก.ย. 2567 | 43,298,746,763.24 | 11.9574 |
| 30 มิ.ย. 2567 | 43,106,533,815.23 | 11.9043 |
| 31 มี.ค. 2567 | 33,684,303,898.82 | 13.1167 |
| 2566 | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) |
| 31 ธ.ค. 2566 | 33,458,886,378.71 | 13.0289 |
| 30 ก.ย. 2566 | 33,546,481,438.92 | 13.0631 |
| 30 มิ.ย. 2566 | 33,019,903,258.50 | 12.8580 |
| 31 มี.ค. 2566 | 33,089,584,806.95 | 12.8851 |
| 2565 | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) |
| 31 ธ.ค. 2565 | 33,277,166,951.16 | 12.9582 |
| 30 ก.ย. 2565 | 33,930,568,329.96 | 13.2126 |
| 30 มิ.ย. 2565 | 33,977,298,686.17 | 13.2308 |
| 31 มี.ค. 2565 | 33,729,545,986.71 | 13.1343 |
| 2564 | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) |
| 31 ธ.ค. 2564 | 33,818,784,096.13 | 13.1691 |
| 30 ก.ย. 2564 | 32,886,326,517.80 | 12.8060 |
| 30 มิ.ย. 2564 | 33,995,483,227.09 | 13.2379 |
| 31 มี.ค. 2564 | 34,408,795,141.31 | 13.3988 |
| 2563 | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) |
| 31 ธ.ค. 2563 | 28,043,980,973.93 | 12.6753 |
| 30 ก.ย. 2563 | 28,555,590,818.21 | 12.9066 |
| 30 มิ.ย. 2563 | 29,049,352,743.42 | 13.1297 |
| 31 มี.ค. 2563 | 29,603,836,518.22 | 13.3804 |
| 2562 | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) |
| 31 ธ.ค. 2562 | 29,701,187,572.53 | 13.4244 |
| 30 ก.ย. 2562 | 30,028,831,907.03 | 13.5725 |
| 30 มิ.ย. 2562 | 30,022,716,709.19 | 13.5697 |
| 31 มี.ค. 2562 | 30,007,328,313.77 | 13.5627 |
| 2561 | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) |
| 31 ธ.ค. 2561 | 29,995,210,680.91 | 13.5573 |
| 30 ก.ย. 2561 | 30,068,000,112.29 | 13.5902 |
| 29 มิ.ย. 2561 | 30,072,779,791.16 | 13.5924 |
| 30 มี.ค. 2561 | 29,657,472,571.24 | 13.4046 |
| 2560 | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) |
| 29 ธ.ค. 2560 | 29,463,339,018.61 | 13.3169 |