ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

จท.11-570457 31 ตุลาคม 2557 เรื่อง รายละเอียดทรัพย์สิน เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ("กองทุนรวม") ใคร่ขอแจ้งรายละเอียดทรัพย์สินของกองทุนรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ดังนี้ กองทุน มูลค่าทรัพย์สิน (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 30,988,263,530.07 27,730,635,830.49 12.5337 ชื่อโครงการ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต1 ประเภท สิทธิการเช่าช่วงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (บางส่วน)พร้อมอาคารจอดรถ สิทธิการเช่าที่ดินที่เป็นที่ตั้งของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 และสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 และพื้นที่จอดรถภายในอาคาร สิทธิการเช่าช่วงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของอาคารศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน ที่จอดรถยนต์ รวมถึงถนนรอบโครงการและทางเข้าออกของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า และสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้า(บางส่วน) จำนวน 1 อาคาร และอาคารสำนักงาน จำนวน 2 อาคาร (ทั้งอาคาร) รวมทั้งที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร (1) สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) จำนวน 1 อาคาร อาคารอเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) จำนวน 1 อาคาร รวมทั้งที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร (ตามสัดส่วนการใช้งานของพื้นที่อาคารศูนย์การค้าและอาคารอเนกประสงค์ที่กองทุนรวมจะลงทุน) (2) สิทธิการเช่าและ/หรือรับโอนกรรมสิทธิ์ในงานระบบและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และ (3) สิทธิการเช่าที่ดินที่เป็นที่ตั้งของอาคารศูนย์การค้า อาคารอเนกประสงค์ ที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร รวมถึงถนนรอบโครงการและทางเข้าออก (บางส่วน) ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ที่ตั้ง เลขที่ 128 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 79, 79/1 ถึง 79/2, 79/4 ถึง 79/333 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เลขที่ 7/3 ถึง 7/128, 7/129 ถึง 7/221, 7/222 ถึง 7/552, 7/553 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัม รินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เลขที่ 2 ถนนมหิดล 252-252/1 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด มูลค่าตลาดที่ได้รับจากการสอบทาน/ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 6,588,000,000 บาท 6,899,000,000 บาท 5,639,000,000 บาท 10,902,000,000 บาท1 10,667,000,000 บาท1 วันที่สอบทาน/ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 30 กันยายน 2557 30 กันยายน 2557 30 กันยายน 2557 17 มีนาคม 2557 ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณ เพื่อหามูลค่าของแต่ละโครงการ ประมาณ 10 ปี 10 เดือน ประมาณ 80 ปี 10 เดือน (รวมสิทธิ์ต่ออายุสัญญาได้ อีก 2 ครั้งๆ ละ 30 ปี) ประมาณ 10 ปี 3 เดือน 30 ปี วิธีการสอบทาน/ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน วิธีรายได้ (Income Approach) 1 ราคาประเมินทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 *** ผู้ลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการสอบทาน/ประเมินมูลค่าจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม) ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้