TH EN

นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน

นโยบายการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน

ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วในแต่ละรอบปีบัญชี โดยจะจ่ายไม่น้อยกว่าปีละ 2 (สอง) ครั้ง และจะจ่ายภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีหรือรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนั้น แล้วแต่กรณี

กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วให้หมายถึงกำไรที่ปรับปรุงด้วยรายการดังต่อไปนี้

  1. การซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ตามแผนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในแบบแสดงรายการ ข้อมูลและหนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี หรือที่ผู้จัดการกองทรัสต์ได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วย ทรัสต์ทราบล่วงหน้า
  2. การชำระหนี้เงินกู้ยืมหรือภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ตามวงเงินที่ระบุไว้แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือ ชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี หรือที่ผู้จัดการกองทรัสต์ได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบล่วงหน้า
  3. การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ชนิดที่ให้สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนในลำดับแรก (ถ้ามี)
    รวมทั้ง การปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางปฏิบัติที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการดำรงเงินสดของกองทรัสต์ให้เหมาะสม โดยสามารถนำรายการดังกล่าวมาปรับปรุงกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว นอกเหนือจากการหักเงินสำรองในข้อ 1. 2. และ 3. ได้
  4. กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์
  5. ผลต่างของรายได้ค่าเช่าที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนและรายได้ค่าเช่าที่ได้รับจริงตามสัญญาเช่า
  6. ผลต่างของค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียมจ่ายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนและค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียมจ่ายที่ได้จ่ายจริงตามสัญญา เช่น ดอกเบี้ยจ่ายการกู้ยืมเงิน เป็นต้น
  7. รายการอื่น ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับสถานะเงินสด เช่น กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สิทธิการใช้ (Right-of-use asset: ROU) ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า และค่าเช่าจ่ายจริงตามสัญญาเช่า
เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
  • ในกรณีที่กองทรัสต์ CPNREIT มีกำไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด ผู้จัดการกองทรัสต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือหน่วย ทรัสต์จากกำไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้
  • ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดการกองทรัสต์จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์
  • ในกรณีที่กองทรัสต์ CPNREIT ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
  • ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้าประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างปีบัญชีหรือรอบปีบัญชีใดมีมูลค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท ผู้จัดการกองทรัสต์สงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครั้งนั้น และให้ยกไปจ่ายประโยชน์ตอบแทนพร้อมกันในงวดถัดไปตามวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนที่กำหนดไว้
  • สำหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ผู้จัดการกองทรัสต์จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น ผู้จัดการกองทรัสต์จะดำเนินการให้เป็นไปตามนั้น
  • ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ.49/2555 เฉพาะในส่วนที่เกินหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และให้ประโยชน์ตอบแทนในส่วนที่ไม่อาจจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ดังกล่าวตกเป็นของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายอื่นตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์
  • ผู้จัดการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วันปิดสมุดทะเบียนและอัตราประโยชน์ตอบแทน โดยการแจงผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันปิดสมุดทะเบียน ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะแจ้งให้ทรัสตีทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
  • ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทน เป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
  • ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใชสิทธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่นำประโยชน์ตอบแทนจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT

ในปี 2568 ผู้จัดการกองทรัสต์จะกันเงินสำรองสำหรับค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา หรือปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์จำนวนไม่เกิน 114 ล้านบาท และสำรองสำหรับการชำระหนี้จำนวนไม่เกิน 210 ล้านบาท เพื่อเป็นรายการปรับปรุงกำไรสุทธิสำหรับคำนวณจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน

เงินปันผล 3Q/2568
(บาทต่อหน่วย)

วันที่จ่ายเงิน: 11 ธันวาคม 2568

วันขึ้นเครื่องหมาย: 25 พฤศจิกายน 2568

ปี รอบผลประกอบการ เงินปันผล (บาทต่อหน่วย) เงินลดทุน (บาทต่อหน่วย) เงินจ่ายรวม (บาทต่อหน่วย) วันที่จ่ายเงิน วันขึ้นเครื่องหมาย
2568 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 0.0691 0.2059 0.2750 11 ธันวาคม 2568 25 พฤศจิกายน 2568
1 เมษายน - 30 มิถุนายน 0.2261 0.0439 0.2700 11 กันยายน 2568 26 สิงหาคม 2568
1 มกราคม - 31 มีนาคม 0.2505 0.0155 0.2660 4 มิถุนายน 2568 19 พฤษภาคม 2568
2567 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 0.0987 0.1673 0.2660 17 มีนาคม 2568 27 กุมภาพันธ์ 2568
1 กันยายน - 30 กันยายน 0.2213 0.0447 0.2660 12 ธันวาคม 2567 26 พฤศจิกายน 2567
4 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 0.0399 0.1283 0.1682 11 กันยายน 2567 26 สิงหาคม 2567
1 มกราคม - 3 พฤษภาคม 0.3618 - 0.3618 17 พฤษภาคม 2567 30 เมษายน 2567
2566 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 0.2570 - 0.2570 15 มีนาคม 2567 28 กุมภาพันธ์ 2567
1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 0.2570 - 0.2570 7 ธันวาคม 2566 21 พฤศจิกายน 2566
1 เมษายน - 30 มิถุนายน 0.2900 - 0.2900 8 กันยายน 2566 23 สิงหาคม 2566
1 มกราคม - 31 มีนาคม 0.2470 0.0750 0.3220 8 มิถุนายน 2566 23 พฤษภาคม 2566
2565 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 0.0607 0.2593 0.3200 16 มีนาคม 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566
1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 0.3000 - 0.3000 2 ธันวาคม 2565 16 พฤศจิกายน 2565
  1 เมษายน - 30 มิถุนายน 0.2800 - 0.2800 2 กันยายน 2565 17 สิงหาคม 2565
  1 มกราคม - 31 มีนาคม 0.1814 0.0555 0.2369 6 มิถุนายน 2565 18 พฤษภาคม 2565
2564 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 0.0552 0.1609 0.2161 17 มีนาคม 2565 1 มีนาคม 2565
  1 กรกฎาคม - 30 กันยายน - 0.0840 0.0840 2 ธันวาคม 2564 17 พฤศจิกายน 2564
  1 เมษายน - 30 มิถุนายน - 0.1025 0.1025 10 กันยายน 2564 24 สิงหาคม 2564
  1 มกราคม - 31 มีนาคม - 0.2006 0.2006 10 มิถุนายน 2564 24 พฤษภาคม 2564
2563 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม - 0.2612 0.2612 5 มีนาคม 2564 19 กุมภาพันธ์ 2564
  1 กรกฎาคม - 30 กันยายน - 0.2100 0.2100 8 ธันวาคม 2563 23 พฤศจิกายน 2563
  1 เมษายน - 30 มิถุนายน - - - - -
  1 มกราคม - 31 มีนาคม 0.2707 - 0.2707 10 มิถุนายน 2563 25 พฤษภาคม 2563
2562 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 0.4060 - 0.4060 20 มีนาคม 2563 21 กุมภาพันธ์ 2563
  1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 0.4060 - 0.4060 6 ธันวาคม 2562 8 พฤศจิกายน 2562
  1 เมษายน - 30 มิถุนายน 0.4055 - 0.4055 6 กันยายน 2562 8 สิงหาคม 2562
  1 มกราคม - 31 มีนาคม 0.4055 - 0.4055 11 มิถุนายน 2562 14 พฤษภาคม 2562
2561 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 0.4163 - 0.4163 25 มีนาคม 2562 26 กุมภาพันธ์ 2562
  1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 0.4157 - 0.4157 4 ธันวาคม 2561 6 พฤศจิกายน 2561
  1 เมษายน - 30 มิถุนายน 0.4055 - 0.4055 6 กันยายน 2561 9 สิงหาคม 2561
  1 มกราคม - 31 มีนาคม 0.3795 - 0.3795 6 มิถุนายน 2561 10 พฤษภาคม 2561
2560 29 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม - 0.2879 0.2879 22 มีนาคม 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561
แจ้งเบาะแสการทุจริต