02 ธันวาคม 2556

การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม เรื่อง : การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม วันที่แจ้งสารสนเทศ (แก้ไข) : 02 ธ.ค. 2556 จัดสรรให้กับ : - ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย (หน่วย) : 553,950,000 อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) : 1 : 0.3385 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย) : 16.00 วันจองซื้อและชำระค่าหน่วยลงทุน : วันที่ 03 ธ.ค. 2556 ถึงวันที่ 12 ธ.ค. 2556 วันที่ปิดสมุดทะเบียน : 21 พ.ย. 2556 เพื่อสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุน วันที่ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุน(XR) : 18 พ.ย. 2556 หมายเหตุ (แก้ไข) : ตามที่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ("กองทุนรวม") ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมได้กำหนดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนระหว่างวันที่ 3 - 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556 สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมประเภทผู้ลงทุนทั่วไป และระหว่างวันที่ 3 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556 สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมประเภทผู้จองซื้อพิเศษ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ และบุคคลในวงจำกัด แต่เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบและความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศซึ่งก่อให้เกิดความไม่แน่นอนกั บสภาวะตลาดโดยรวม คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจึงเห็นสมควรให้เลื่อนระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนข้างต้นออกไปก่อน โดยบริษัทจัดการจะประเมินสถานการณ์ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทจัดการต่อไป คณะกรรมการลงทุนจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้าย (หรือ Final Offering Price) ในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นวันทำการสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุน ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทจัดการต่อไป ทั้งนี้ ราคาเสนอขายสุดท้ายอาจจะเปลี่ยนแปลงจากราคาเสนอขายสูงสุดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจะต้องชำระ (Maximum Offering Price) ข้างต้น หากปรากฏว่ามีปัจจัยที่กระทบต่อสภาวะตลาดและราคาตลาดของหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากการสำรวจปริมาณความต้องการในการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของผู้ลงทุน สถาบัน (Bookbuilding) ทั้งนี้ ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาเสนอขายสูงสุดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจะต้องชำระ บริษัทจัดการจะคืนส่วนต่างของเงินจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน (ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอขายสูงสุดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจะต้องชำระและราคาเสนอขายสุดท้าย) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่ทำการจองซื้อ และ/หรือคืนเงินจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่ได้จองซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่าสิท ธิสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร ภายในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุน - สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมประเภทผู้ลงทุนทั่วไป ระยะเวลาจองซื้อ คือ ระหว่างวันที่ 3 - 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 12 ธันวาคม 2556) - สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมประเภทผู้จองซื้อพิเศษ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ และบุคคลในวงจำกัด ระยะเวลาจองซื้อ คือ ระหว่างวันที่ 3 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในกรณีที่การจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่กำหน ดทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมรายใดได้รับสิทธิจองซื้อหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมเป็นจำนวนที่มีเศ ษหน่วยลงทุนที่ไม่สามารถจัดสรรให้เป็นจำนวนเต็มหน่วยได้ ให้ปัดลงเป็นจำนวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สุด โดยบริษัทจัดการจะนำหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวไปรวมกับหน่วยลงทุนที่มิได้รับการจองซื้อเนื่ องจากผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมสละสิทธิหรือไม่จองซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือจองซื้อไม่เต็มสิทธิหรือเหตุอ นใดก็ตาม มาเสนอขายและจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่แสดงความประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนเกินสิทธิ และ/หรือเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่เป็นผู้จองซื้อพิเศษที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย กำหนดตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ______________________________________________________________________ การพิจารณาปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 13 พ.ย. 2556 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล : 27 พ.ย. 2556 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 22 พ.ย. 2556 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหน่วยลงทุน อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย) : 0.30 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00 วันที่จ่ายปันผล : 15 ม.ค. 2557 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2556 ถึงวันที่ 15 ธ.ค. 2556 และกำไรสะสม ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้