22 พฤศจิกายน 2556

การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม เรื่อง : การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม วันที่แจ้งสารสนเทศ (แก้ไข) : 22 พ.ย. 2556 จัดสรรให้กับ : - ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย (หน่วย) : 553,950,000 อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) : 1 : 0.3385 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย) : 16.00 วันจองซื้อและชำระค่าหน่วยลงทุน (เพิ่มเติม) : วันที่ 03 ธ.ค. 2556 ถึงวันที่ 12 ธ.ค. 2556 วันที่ปิดสมุดทะเบียน : 21 พ.ย. 2556 เพื่อสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุน วันที่ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุน(XR) : 18 พ.ย. 2556 หมายเหตุ (แก้ไข) : ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุน - สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมประเภทผู้ลงทุนทั่วไป ระยะเวลาจองซื้อ คือ ระหว่างวันที่ 3 - 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 12 ธันวาคม 2556) - สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมประเภทผู้จองซื้อพิเศษ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ และบุคคลในวงจำกัด ระยะเวลาจองซื้อ คือ ระหว่างวันที่ 3 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในกรณีที่การจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่กำหน ดทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมรายใดได้รับสิทธิจองซื้อหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมเป็นจำนวนที่มีเศ ษหน่วยลงทุนที่ไม่สามารถจัดสรรให้เป็นจำนวนเต็มหน่วยได้ ให้ปัดลงเป็นจำนวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สุด โดยบริษัทจัดการจะนำหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวไปรวมกับหน่วยลงทุนที่มิได้รับการจองซื้อเนื่ องจากผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมสละสิทธิหรือไม่จองซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือจองซื้อไม่เต็มสิทธิหรือเหตุอ นใดก็ตาม มาเสนอขายและจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่แสดงความประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนเกินสิทธิ และ/หรือเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่เป็นผู้จองซื้อพิเศษที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย กำหนดตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร บริษัทจัดการจะประกาศราคาเสนอขายสูงสุดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมทราบในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 รวมทั้งจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายภายในวันทำการสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุน ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทจัดการ ______________________________________________________________________ การพิจารณาปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 13 พ.ย. 2556 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล : 27 พ.ย. 2556 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 22 พ.ย. 2556 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหน่วยลงทุน อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย) : 0.30 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2556 ถึงวันที่ 15 ธ.ค. 2556 และกำไรสะสม หมายเหตุ : คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมเห็นสมควรให้เพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานวันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที 15 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยกำหนดจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของกองทุนรวมที่เกิดขึ้นก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทร ลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อีกในอัตราหน่วยละ 0.05 บาท รวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้ประกาศจ่ายไปแล้วก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ในอัตราหน่วยละ 0.25 บาท รวมเป็นอัตราใหม่หน่วยละ 0.30 บาท เนื่องจากคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมเห็นควรให้มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากกำไรสะสมของกองทุนรวม โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผลในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งวันกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้