ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ จท.3-540621 28 มิถุนายน 2554 เรื่อง การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CRNRF) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องด้วย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") ได้รับความเห็นชอบในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF) เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม การประเมินค่าทรัพย์สิน ข้อกำหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.47/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ น. 1209/2554 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ในวันที่ 22 มิถุนายน 2554 บริษัทจัดการใคร่ขอสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ดังนี้ 1. หลักเกณฑ์และข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน : เพิ่มเติม ในกรณีที่มีเงินปันผลส่วนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังมิได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดทำบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม โดยไม่นำมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 2. การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม : เพิ่มเติม ในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้เสนอขายหน่วยลงทุนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้การให้ความเห็นชอบให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดลง 3. การประเมินค่าทรัพย์สินและการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน : เพิ่มเติม บริษัทจัดการจะส่งสำเนารายงานการประเมินค่าทรัพย์สินและรายงานการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินพร้อมด้วยส เนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยพลัน และให้สำนักงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าว 4. ข้อกำหนด นโยบาย และวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 4.1 หากมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 นั้น และจะจัดทำบัญชีและแยกเงินปันผลดังกล่าว โดยไม่นำมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 4.2 หากบุคคลนั้น หมายถึง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด หรือบุคคลที่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและจะจัดทำบัญชีและแยกเงินปันผลดังกล่าว โดยไม่นำมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 4.3 หากบริษัทจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ซึ่งรับหน่วยลงทุนไว้ตามสัญญารับประกันการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ถือหน่วยลงทุนไว้เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่รับหน่วยลงทุน บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนั้น 4.4 หากผู้ที่เคยเป็นเจ้าของหรือผู้โอนสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ ผู้ให้เช่าหรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ถือหน่วยลงทุนรวมเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 นั้น และจะจัดทำบัญชีและแยกเงินปันผลดังกล่าว โดยไม่นำมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ( นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ) รองกรรมการผู้อำนวยการ กรรมการผู้อำนวยการ (แทน) ______________________________________________________________________