23 กุมภาพันธ์ 2554

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน เรื่อง : รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ชื่อกองทุน : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF) ข้อมูล ณ วันที่ : 31 ธ.ค. 2553 มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท) : 10.2721 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) : 16,808,586,370.13 จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) : 1,636,326,700.0000 ลงลายมือชื่อ ___________________________ ( ) ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ เนื่องจากกองทุนฯมีการปรับปรุงรายการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้เพิ่มขึ้น จำนวน 6,314,742 บาท โดยส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็น 0.00379 ต่อหน่วยลงทุน จึงเรียนมาเพื่อทราบ ______________________________________________________________________