27 November 2013

การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม เรื่อง : การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม วันที่แจ้งสารสนเทศ : 22 พ.ย. 2556 จัดสรรให้กับ : - ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย (หน่วย) : 553,950,000 อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) : 1 : 0.3385 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย) : 16.00 วันจองซื้อและชำระค่าหน่วยลงทุน : วันที่ 03 ธ.ค. 2556 ถึงวันที่ 12 ธ.ค. 2556 วันที่ปิดสมุดทะเบียน : 21 พ.ย. 2556 เพื่อสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุน วันที่ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุน(XR) : 18 พ.ย. 2556 หมายเหตุ (แก้ไข) : คณะกรรมการลงทุนจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้าย (หรือ Final Offering Price) ในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นวันทำการสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุน ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทจัดการต่อไป ทั้งนี้ ราคาเสนอขายสุดท้ายอาจจะเปลี่ยนแปลงจากราคาเสนอขายสูงสุดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจะต้องชำระ (Maximum Offering Price) ข้างต้น หากปรากฏว่ามีปัจจัยที่กระทบต่อสภาวะตลาดและราคาตลาดของหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากการสำรวจปริมาณความต้องการในการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของผู้ลงทุน สถาบัน (Bookbuilding) ทั้งนี้ ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาเสนอขายสูงสุดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจะต้องชำระ บริษัทจัดการจะคืนส่วนต่างของเงินจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน (ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอขายสูงสุดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจะต้องชำระและราคาเสนอขายสุดท้าย) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่ทำการจองซื้อ และ/หรือคืนเงินจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่ได้จองซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่าสิท ธิสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร ภายในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ______________________________________________________________________ การพิจารณาปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 13 พ.ย. 2556 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล : 27 พ.ย. 2556 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 22 พ.ย. 2556 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหน่วยลงทุน อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย) : 0.30 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00 วันที่จ่ายปันผล (เพิ่มเติม) : 15 ม.ค. 2557 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2556 ถึงวันที่ 15 ธ.ค. 2556 และกำไรสะสม ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้