14 November 2013

การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม เรื่อง : การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม วันที่แจ้งสารสนเทศ (แก้ไข) : 13 พ.ย. 2556 จัดสรรให้กับ : - ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย (หน่วย) : 800,000,000 อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) (แก้ไข) : 1 : 0.3386 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย) (เพิ่มเติม) : 16.00 วันที่ปิดสมุดทะเบียน : 21 พ.ย. 2556 เพื่อสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุน วันที่ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุน(XR) : 18 พ.ย. 2556 หมายเหตุ (แก้ไข) : บริษัทจัดการจะทำการประกาศราคาเสนอขายสูงสุดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจะต้องชำระ (หรือ Maximum Offering Price) และราคาเสนอขายสุดท้าย (หรือ Final Offering Price) ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงจากราคาเสนอขายเบื้องต้นข้างต้นได้ หากปรากฏว่ามีปัจจัยที่กระทบต่อสภาวะตลาดและราคาตลาดของหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากการสำรวจปริมาณความต้องการในการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของผู้ลงทุน สถาบัน อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายสุดท้ายจะไม่สูงหรือต่ำกว่าราคาเสนอขายเบื้องต้น เกินกว่าประมาณร้อยละ 8 (?ร้อยละ 8) คือ จะอยู่ในช่วงราคาระหว่าง 14.70 - 17.30 บาท/หน่วย โดยบริษัทจัดการจะประกาศราคาเสนอขายสูงสุด พร้อมกับการยืนยันอัตราการใช้สิทธิสุดท้าย (หรือ Final Subscription Ratio) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมทราบประมาณ 3 วันทำการก่อนวันเริ่มระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุน รวมทั้งจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายภายในวันทำการสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุน ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาเสนอขายสูงสุดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจะต้องชำระ บริษัทจัดการจะทำการคืนส่วนต่างของเงินจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่ทำการจองซ อ และคืนเงินจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่ได้จองซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่าสิทธิแต่ ไม่ได้รับการจัดสรรเต็มจำนวน ภายใน 14 วันนับแต่วันทำการสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ของกองทุนรวมที่เป็นปัจจุบัน มากขึ้น อาทิ สรุปรายงานประเมินค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ประมาณการงบกำไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้สุทธิของอสังหาริมทรัพย์ตามสมมติฐานสำหรับช่วงเวลาประม ณการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 และรายงานการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงของประมาณการเงินปันผลต่อหน่วย และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่อการอัตราการเพิ่มขึ้นของประมาณการเงินปันผลต่อหน่วย จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ที่ http://www.scbam.com/v2/th/personal/am-announce-detail.aspx?id=298 ______________________________________________________________________ การพิจารณาปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข) : 13 พ.ย. 2556 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล : 27 พ.ย. 2556 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 22 พ.ย. 2556 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหน่วยลงทุน อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย) (แก้ไข) : 0.30 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2556 ถึงวันที่ 15 ธ.ค. 2556 และกำไรสะสม หมายเหตุ (แก้ไข) : คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมเห็นสมควรให้เพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานวันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที 15 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยกำหนดจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของกองทุนรวมที่เกิดขึ้นก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทร ลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อีกในอัตราหน่วยละ 0.05 บาท รวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้ประกาศจ่ายไปแล้วก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ในอัตราหน่วยละ 0.25 บาท รวมเป็นอัตราใหม่หน่วยละ 0.30 บาท เนื่องจากคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมเห็นควรให้มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากกำไรสะสมของกองทุนรวม โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผลในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งวันกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้