12 November 2013

จท.11-560161 12 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง รายละเอียดทรัพย์สิน เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ("กองทุนรวม") ใคร่ขอแจ้งรายละเอียดทรัพย์สินของกองทุนรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ดังนี้ กองทุน มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 19,314 17,812 10.8855 ชื่อโครงการ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ประเภท สิทธิการเช่าช่วงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (บางส่วน)พร้อมอาคารจอดรถ สิทธิการเช่าที่ดินที่เป็นที่ตั้งของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 และสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 และพื้นที่จอดรถภายในอาคาร สิทธิการเช่าช่วงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของ อาคารศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน ที่จอดรถยนต์ รวมถึงถนนรอบโครงการและทางเข้าออกของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า และสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้า(บางส่วน) จำนวน 1 อาคาร และอาคารสำนักงาน จำนวน 2 อาคาร (ทั้งอาคาร) รวมทั้งที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร ที่ตั้ง เลขที่ 128 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 79, 79/1 ถึง 79/2, 79/4 ถึง 79/333 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เลขที่ 7/3 ถึง 7/128, 7/129 ถึง 7/221, 7/222 ถึง 7/552, 7/553 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด มูลค่าตลาดที่ได้รับจากการสอบทานมูลค่าทรัพย์สิน 6,155,000,000 บาท 6,241,000,000 บาท 5,647,000,000 บาท วันที่สอบทานมูลค่าทรัพย์สิน 30 กันยายน 2556 30 กันยายน 2556 30 กันยายน 2556 ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณ เพื่อหามูลค่าของแต่ละโครงการ ประมาณ 11 ปี 10 เดือน ประมาณ 81 ปี 10 เดือน (โดยมีสิทธิ์ต่ออายุสัญญาได้อีก 2 ครั้งๆละ 30 ปี) ประมาณ 11 ปี 3 เดือน วิธีการสอบทานมูลค่าทรัพย์สิน วิธีรายได้ (Income Approach) *** ผู้ลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการสอบทานมูลค่าจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (นายเมธี วินิชบุตร) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้