08 November 2013

การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม เรื่อง : การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม วันที่แจ้งสารสนเทศ : 07 พ.ย. 2556 จัดสรรให้กับ : - ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย (หน่วย) : 800,000,000 อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) : 1 : 0.34 วันที่ปิดสมุดทะเบียน : 21 พ.ย. 2556 เพื่อสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุน (เพิ่มเติม) วันที่ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุน(XR) : 18 พ.ย. 2556 (เพิ่มเติม) หมายเหตุ : ราคาที่จะเสนอขายเบื้องต้น ระหว่าง 14.00 - 19.00 บาท/หน่วย กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ มทุนในส่วนที่เสนอขายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจะมีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ในอัตราส่วนเบื้องต้น เท่ากับ 1 หน่วยลงทุนเดิมต่อ 0.34 หน่วยลงทุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ (อัตราการใช้สิทธิเบื้องต้น หรือ Preliminary Subscription Ratio) ในช่วงราคาที่จะเสนอขายเบื้องต้น ระหว่าง 14.00 - 19.00 บาท/หน่วย (ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น หรือ Preliminary Offering Price Range) ทั้งนี้ ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นดังกล่าวเป็นเพียงประมาณการช่วงราคาเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนเพื่อทำการสำรวจปร มาณความต้องการในการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของผู้ลงทุนสถาบันในเบื้องต้น (Bookbuilding) เท่านั้น โดยราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยลงทุนเพิ่มทุนอาจแตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับผลการสำรวจปริมาณความต้องการในการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของผู้ลงทุนสถาบัน ในการนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งอัตราการใช้สิทธิ (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) และราคาเสนอขายเบื้องต้น (Preliminary Offering Price) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมทราบในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 (2 วันทำการก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XR) โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ราคาเสนอขายเบื้องต้นเป็นประมาณการราคาเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนที่ได้มาจากการสำรวจปริมาณความต้องการใน การจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของผู้ลงทุนสถาบันเบื้องต้นและสภาวะตลาดในขณะนั้น อนึ่ง บริษัทจัดการจะทำการประกาศราคาเสนอขายสูงสุดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจะต้องชำระ (หรือ Maximum Offering Price) ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงจากราคาเสนอขายเบื้องต้นข้างต้นหากปรากฏว่ามีปัจจัยที่กระทบต่อสภาวะตลาดและราคาตลาด ของหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากการสำรวจปริมาณความต้องการในการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของผู้ลงทุน สถาบัน โดยบริษัทจัดการจะประกาศราคาเสนอขายสูงสุด พร้อมกับการยืนยันอัตราการใช้สิทธิสุดท้าย (หรือ Final Subscription Ratio) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมทราบประมาณ 3 วันทำการก่อนวันเริ่มระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุน รวมทั้งจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายภายในวันทำการสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุน ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู?ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 สามารถจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนได้ตามสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ ทั้งนี้ รายละเอียดให้เป็นไปตามที่วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมที่บริษัทจั ดการเสนอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมต่อไป อนึ่ง เนื่องจากคำขออนุมัติเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น หากบริษัทจัดการยังไม่ได้รับการอนุมัติให้เพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะประกาศเลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน วยลงทุนเดิมในการจองซื้อหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม และเลื่อนวันประกาศอัตราการใช้สิทธิสุดท้าย ราคาเสนอขายเบื้องต้น ราคาเสนอขายสูงสุด (ถ้ามี) และราคาเสนอขายสุดท้าย ออกไปตามสมควร รวมทั้งกำหนดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ______________________________________________________________________ การพิจารณาปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 07 พ.ย. 2556 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล : 27 พ.ย. 2556 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 22 พ.ย. 2556 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหน่วยลงทุน อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย) : 0.25 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2556 ถึงวันที่ 15 ธ.ค. 2556 หมายเหตุ : บริษัทจัดการจะแจ้งวันกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้