05 November 2009

(F 53-5) แบบรายงานผลการขายหน่วยลงทุนต่อตลาดหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด วันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 1. ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท จำนวนหน่วยที่เสนอขาย 544,826,700 หน่วย เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม ในอัตรา 1 หน่วยลงทุนเดิมต่อ 0.2505 หน่วยลงทุนใหม่ และประชาชนผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ราคาขายต่อหน่วยลงทุน เท่ากับ 8.90 บาทต่อหน่วย กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้น สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม ในระหว่างวันที่ 16-22 ต.ค.52 และสำหรับ ประชาชนผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดวันที่ 16-27 ต.ค. 52 2. ผลการขายหน่วยลงทุน [ /] ขายได้หมดทั้งจำนวน 544,826,700 หน่วย [ ] ขายไม่หมด คงเหลือจำนวน................... หุ้น โดยบริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับหุ้นส่วนที่เหลือดังนี้ ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... 3. รายละเอียดการขายหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสัญชาติไทย ผู้ลงทุนต่างประเทศ รวม นิติบุคคล บุคคลธรรมดา นิติบุคคล บุคคลธรรมดา จำนวนราย 56 5,420 26 28 5,530 จำนวนหน่วย 144,860,504 338,908,172 53,882,843 7,175,181 544,826,700 ที่จองซื้อ ร้อยละของจำนวน หน่วยที่เสนอขาย 26.59 62.20 9.89 1.32 100 ทั้งหมด ผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสัญชาติไทย ผู้ลงทุนต่างประเทศ รวม นิติบุคคล บุคคลธรรมดา นิติบุคคล บุคคลธรรมดา จำนวนรายของ 23 1,124 25 16 1,188 ผู้ถือหน่วยเดิม จำนวนหน่วย 120,434,285 51,718,272 53,661,943 6,042,681 231,857,181 ที่จองซื้อ จำนวนรายของ 18 4,295 1 12 4,326 ผู้ลงทุนทั่วไป จำนวนหน่วย 3,257,700 286,633,900 220,900 1,132,500 291,245,000 ที่จองซื้อ จำนวนรายของ 15 1 0 0 16 บุคคลในวงจำกัด จำนวนหน่วย 21,168,519 556,000 0 0 21,724,519 ที่จองซื้อ รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน บุคคลในวงจำกัด จำนวนหน่วยที่ได้รับจัดสรร เลขที่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (หน่วย) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 5,966,019.00 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งจด 2 ทะเบียนแล้ว 2,780,200.00 3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพไทยพาณิชย์รวมทรัพย์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 2,474,400.00 4 บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด 2,359,000.00 5 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพไทยพาณิชย์เพิ่มผล1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 1,673,700.00 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกลุ่มบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 6 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 1,395,700.00 7 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด 1,011,000.00 8 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฮานากรุ๊ป ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 984,200.00 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัทในเครือไทยพาณิชย์ ซึ่งจด 9 ทะเบียนแล้ว 717,300.00 10 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรุงเทพปิโตรเคมี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 717,300.00 11 กองทุนส่วนบุคคล นายวุฒิ สุทธะพินทุ โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ 556,000.00 12 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริษัท นันทวัน จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 539,300.00 13 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพโอเรียนเต็ล สยาม ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 261,300.00 14 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพไทยรุ่งยูเนียนคาร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 133,400.00 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด ซึ่งจด 15 ทะเบียนแล้ว 83,400.00 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริษัท รองเท้าบาจา แห่งประเทศไทย จำกัด 16 (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 72,300.00 รวมจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด 21,724,519.00 จำนวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มทุนในครั้งนี้ (ครั้งที่ 1) 544,826,700.00 รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก ของกองทุนรวม ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2552 เลขที่ ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุนที่ถือ คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหน่วยลงทุนที่ จำหน่ายได้แล้ว 1 บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 454,928,022 27.80% 2 N.C.B. TRUST LIMITED-STICHTING PENSIOENFONDS ZORG EN WELZIJN 80,959,800 4.95% 3 HSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C 54,744,826 3.35% 4 ธนาคารออมสิน 54,671,500 3.34% 5 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-PBG CLIENTS H.K. 49,019,600 3.00% 6 GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION C 40,546,837 2.48% 7 J.P.MORGAN IRELAND (NOMINEES) LIMITED 32,015,300 1.96% 8 MRS.ARUNEE CHAN 27,330,427 1.67% 9 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 26,911,783 1.64% 10 BANK SARASIN-RABO (ASIA) LTD 23,975,000 1.47% รวม 845,103,095 51.65% 4. จำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน จำนวนเงินรวม 4, 849.00 ล้านบาท หัก ค่าใช้จ่าย (ระบุ) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหน่วยลงทุน 0.49 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนต่อ สำนักงาน กลต. 0.10 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมาย 3.70 ล้านบาท ค่าบริการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ 0.24 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมการซื้ออสังหาริมทรัพย์ 91.16 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมและภาษีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 61.41 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินกู้ยืม 1.30 ล้านบาท จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ 4,690.60 ล้านบาท บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลายมือชื่อ .................................................. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายชื่อแทนบริษัท (นางโชติกา สวนานนท์) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ลายมือชื่อ .................................................. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายชื่อแทนบริษัท (นายศักดา มาณวพัฒน์) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด