19 August 2005

ทั้ง 2 แห่งจะทำให้กองทุนรวมดำเนินการหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยการนำพื้นที่ไปให้เช่าแก่ ผู้เช่า ซึ่งได้แก่ ร้านค้า ศูนย์อาหาร ห้างสรรพสินค้า โบว์ลิ่ง และโรงภาพยนตร์ โดยกองทุนรวมจะดำเนินการทำสัญญาเช่ากับผู้เช่าทั้งสัญญาเช่า ระยะสั้นและสัญญาเช่าระยะยาว ตามความเหมาะสม ทั้งนี้รายละเอียดของสิ่งปลูกสร้าง สิทธิในพื้นที่เช่าของกองทุนรวม ราคาที่จะลงทุน ราคาประเมินและ ประมาณการรายได้ จากค่าเช่าปรากฏรายละเอียดดังต่อไปนี้ รายละเอียดการเช่า/เช่าช่วง ศูนย์การค้า เซ็นทรัล ศูนย์การค้า เซ็นทรัล ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ พลาซา พระราม 2 พลาซา รัชดา-พระราม 3 ของ กองทุนรวม ที่ดินที่ตั้งโครงการ ที่ดินทั้งหมด (ไร่) 96-2-49.3 12-3-13.5 ลักษณะการถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน สัญญาเช่าระยะยาว กรรมสิทธิ์ ของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เดิม สิ้นสุดวันที่ 15 สิงหาคม 2568 ที่ดินที่กองทุนรวมเช่า / 53-2-38.4 12-2-44.6 เช่าช่วง (ไร่) ลักษณะการถือกรรมสิทธิ์ สัญญาเช่าช่วง 20 ปี สัญญาเช่า ของกองทุนรวม ระยะยาว 30 ปี* พื้นที่ที่ปล่อยเช่าได้** พื้นที่ Gross Area ของทั้ง 272,185 187,958 ศูนย์การค้า (ตร.ม.) พื้นที่ที่ปล่อยเช่าได้** 137,638 84,183 ของทั้งศูนย์การค้า (ตร.ม.) พื้นที่ Gross Area เฉพาะ 251,182 169,740 ส่วนที่กองทุนรวมเช่า (ตร.ม.) พื้นที่ที่ปล่อยเช่าได้**เฉพาะ 131,701*** 65,965**** ส่วนที่กองทุนรวมเช่า (ตร.ม.) สัดส่วนของพื้นที่ที่ปล่อยเช่าได้** 95.68 % 78.35 % เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมเช่าคิด เป็นร้อยละของพื้นที่ที่ปล่อย เช่าได้** ของทั้งศูนย์การค้า ลักษณะการถือกรรมสิทธิ์ใน สัญญาเช่า สัญญาเช่า พื้นที่เช่าของกองทุนรวม ระยะยาว 20 ปี ระยะยาว 30 ปี* อัตราการให้เช่าพื้นที่ 99.5 % 97.8 % (Occupancy Rate) ของศูนย์การค้า อัตราการให้เช่าพื้นที่ 99.5% 96.8% (Occupancy Rate) เฉพาะของกองทุนรวม ราคาประเมิน โดย AA 5,702 4,334 ณ วันที่ 28 ก.พ. 2548 (ล้านบาท) ราคาประเมิน โดย CBRE ณ วันที่ 28 ก.พ. 2548 (ล้านบาท) 5,991.7 4,848 มูลค่าที่กองทุนรวมลงทุน (ล้านบาท) 6,030 4,583 หมายเหตุ: * กองทุนรวมมีสิทธิที่จะต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 2 คราวๆ ละ 30 ปี **พื้นที่ที่ปล่อยเช่าได้ หมายถึงพื้นที่ให้เช่า (Leasable Area) รวมถึงพื้นที่ส่วนกลาง (Common Area ) ซึ่งอาจนำออกให้เช่าได้ ในอนาคต ***คิดเป็นพื้นที่ที่ปล่อยเช่าได้สุทธิ (Net Saleable Area) ประมาณ 92,810 ตารางเมตร ****คิดเป็นพื้นที่ที่ปล่อยเช่าสุทธิ (Net Saleable Area) ประมาณ 38,489 ตารางเมตร มูลค่าที่กองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวของทั้ง 2 โครงการรวม เป็นเงินทั้งสิ้น 10,613 ล้านบาท ราคาประเมินรวม 10,036 ล้านบาท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 โดยบริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จำกัด (AA) ซึ่งประเมินตามวิธีประมาณการ รายรับ (Income Approach) ราคาประเมินรวม 10,839.7 ล้านบาท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 โดย บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จำกัด (CBRE) ซึ่งประเมินตามวิธีประมาณการ รายรับ (Income Approach) ประมาณการรายได้ขั้นต้น ปี 2548 (ส.ค. ? ธ.ค. 2548) เท่ากับ 466.9 ล้านบาท และประมาณการรายได้ขั้นต้นในปี 2549 (ม.ค. ? ธ.ค. 2549) เท่ากับ 1,191.5 ล้านบาท ประมาณการดังกล่าวเป็นประมาณการรายได้ขั้นต้นของกองทุนรวมในช่วง 1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 2548 แต่ผลรายได้ขั้นต้นของกองทุนรวมในปีแรกจะเท่ากับ ประมาณรายได้ ขั้นต้นดังกล่าวเฉลี่ยตามระยะเวลาตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2548 ทั้งนี้ ประมาณการรายได้ขั้นต้นดังกล่าวเป็นการประมาณการจากรายได้ จากค่าเช่าและค่าบริการที่ได้รับตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการสาธารณูปโภคที่มีอยู่ กับผู้เช่าในพื้นที่ที่ให้เช่าในปัจจุบัน รวมทั้ง รายได้อื่นจากอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรวมถึง รายได้จากการโฆษณา รายได้อื่นๆ ภาษีโรงเรือน และค่าเบี้ยประกันภัยส่วนที่เรียก เก็บคืนจากผู้เช่า ซึ่งประมาณการรายได้ดังกล่าวข้าวต้นเป็นรายได้จากพื้นที่เฉพาะ ตามสัดส่วนที่กองทุนรวมมีสิทธิเหนือพื้นที่เช่า (Fund Net Leasable Area) นั้นๆ อย่างไรก็ตาม ประมาณการรายได้ขั้นต้นในปัจจุบันมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงาน ในอนาคต สรุปภาพรวมของสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เฉพาะส่วนที่กองทุนรวม จะลงทุนทั้งหมด มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยร้อยละ 98.7 โดยมีรายละเอียดของผู้เช่า พื้นที่ ดังนี้ รายละเอียดผู้เช่า แยกตามประเภทของผู้เช่า ประเภทผู้เช่า พื้นที่ สัดส่วนพื้นที่คิดเทียบ (ตารางเมตร) พื้นที่เช่ารวม (ร้อยละ) ผู้เช่าหลัก 59,965 45.8 ผู้เช่ารายย่อย 66,146 50.5 พื้นที่เอนกประสงค์ 3,185 2.4 พื้นที่ว่าง 1,688 1.3 รวมพื้นที่ให้เช่า 130,984 100.0 อัตราการเช่าพื้นที่ (ร้อยละ) 98.7 พื้นที่ส่งเสริมการขาย 2,713 รวมทั้งหมด 133,697 อัตราค่าเช่าพื้นที่โดยเฉลี่ย(ก) (บาท/ตารางเมตร/เดือน) 851 จำนวนผู้เช่าทั้งหมด ณ 31 ธันวาคม(ข) (ห้อง) 708 หมายเหตุ: (ก) เป็นอัตราค่าเช่าเฉลี่ยของผู้เช่ารายย่อยทุกประเภท ยกเว้น Cart และ Kiosk (ข) ไม่รวมผู้เช่าชั่วคราว, Kiosk, Cart, พื้นที่ส่งเสริมการขาย, ATM และตู้หยอดเหรียญ ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลของผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์เฉพาะส่วนที่กองทุนรวม จะเช่าทั้งหมดจำแนกตามประเภทธุรกิจของผู้เช่า ณ 31 ธันวาคม 2547 ประเภทธุรกิจ สัดส่วนพื้นที่คิด เทียบพื้นที่เช่ารวม (ร้อยละ) ห้างสรรพสินค้า (Department Store) 20.6 สินค้าเพื่อความบันเทิง (Entertainment) 13.0 อาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) 14.6 สินค้าแฟชั่น สุขภาพ และความงาม (Fashion, 21.4 Health and Beauty) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ตกแต่ง (Electronics 11.4 and Furnishing) ประเภทอื่นๆ (Others) 17.7 พื้นที่ว่าง (Vacant) 1.3 รวม 100.0 ผู้เช่าหลักของอสังหาริมทรัพย์เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะเช่าทั้งหมด ณ 31 ธันวาคม 2547 ประกอบด้วย รายชื่อ พื้นที่ สัดส่วนพื้นที่ (ตารางเมตร) คิดเทียบพื้นที่ เช่ารวม (ร้อยละ) ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 27,000 20.6 โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 12,182 9.3 โฮมเวิร์ค 7,765 5.9 ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต 4,961 3.8 เมเจอร์ โบว์ล 2,893 2.2 ฟิตเนส เฟิรส์ท 1,894 1.5 อินเด็กซ์ เฟอร์นิเจอร์ 1,200 0.9 ออฟฟิศ ดีโป 1,045 0.8 ไอที ซิตี้ 1,025 0.8 รวมผู้เช่าหลัก 59,965 45.8 รวมพื้นที่ให้เช่า 130,984 100.0 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวมจากผู้เช่าหลักดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวมของสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เฉพาะ ส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่มีผู้เช่าหลักรายใดรายหนึ่งที่มีสัดส่วนการเช่าพื้นที่เกินกว่า ร้อยละ 25 ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด และไม่มีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากผู้เช่า หลักรายใดรายหนึ่งมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 7 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวม ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลของสัญญาเช่าที่จะครบกำหนดตามอายุสัญญาเช่า ของอสังหาริมทรัพย์เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุนทั้งหมด ณ 31 ธันวาคม 2547 ปี พื้นที่ให้เช่าที่ สัดส่วนพื้นที่เช่าที่สัญญาเช่าครบ สัญญาเช่าครบกำหนด กำหนดคิดเทียบพื้นที่ให้เช่ารวม (ตารางเมตร) (ร้อยละ) 2548 34,303 26.2 2549 15,777 12.0 2550 12,135 9.3 2551 - - หลัง 2551 55,846 42.6 พื้นที่ให้เช่าส่วนอื่น(ก) 11,235 8.6 พื้นที่ว่าง 1,688 1.3 รวม 130,984 100.0 หมายเหตุ: (ก) พื้นที่ให้เช่าส่วนอื่น ได้แก่ ผู้เช่าชั่วคราว, Kiosk, Cart, Z4O, ศูนย์อาหาร, พื้นที่อเนกประสงค์, Canteen, ATM และ ตู้หยอดเหรียญ เนื่องจากพื้นที่เช่าดังกล่าวไม่ได้เป็น ห้องเช่าลักษณะถาวร และสัญญาเช่าส่วนใหญ่เป็นระยะสั้น (ไม่เกิน 3 ปี) เช่น สัญญารายวัน รายเดือน หรือ 1 ปี เป็นต้น นอกจากนี้ ในอดีตผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ยังสามารถจัดหา ผู้เช่ารายใหม่มาทดแทนผู้เช่าดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องเป็นส่วนใหญ่ การลงทุนในอนาคต สำหรับการลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการจะมุ่งเน้นการลงทุนโดยการรับโอน กรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (Commercial Property) หรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นใด โดยในเบื้องต้นจะมุ่งเน้นการลงทุน ในหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้า และ/หรืออสังหาริมทรัพย์ ประเภทค้าปลีก ที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีกรรมสิทธิ์และ/หรือสิทธิครอบครอง ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและจะได้มีขึ้นในอนาคต โดยกองทุนรวมจะได้รับสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ในการซื้อ และ/หรือรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือรับโอนสิทธิครอบครองจากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทที่บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มีอำนาจ ควบคุม สำหรับอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้า และ/หรืออสังหาริมทรัพย์ประเภท ค้าปลีกที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทที่บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มีอำนาจควบคุม ตกลงที่จะขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บุคคลใด โดยที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทที่บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มีอำนาจควบคุม ยังคงมีหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ อสังหาริมทรัพย์นั้น ทั้งนี้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จะให้สิทธิในการ ปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ดังกล่าวแก่กองทุนรวมเป็นระยะเวลา 7 ปี นับ จากวันที่จดทะเบียนกองทุนรวม อย่างไรก็ดีบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สงวนสิทธิในการที่จะให้สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่ กองทุนรวมในกรณีที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) พ้นจากการทำหน้าที่ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม ทั้งนี้กองทุนรวมจะทำการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวโดย การให้เช่า หรือจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือ หน่วยลงทุนและกองทุนรวม ทั้งนี้ รวมถึงการลงทุนใน โครงการที่อยู่ระหว่างการ ก่อสร้าง และ/หรือหลักทรัพย์อื่น และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นใด ตามที่กำหนด ไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันและที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม การเลิกโครงการ 1 เมื่อกองทุนรวมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว กองทุนรวม มีผู้ถือหน่วยลงทุนต่ำกว่า 10 ราย 2 เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม เนื่องจากบริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหาย แก่กองทุนรวม 3 เมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากจากผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวน หน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม 4 เมื่อครบอายุโครงการ (ถ้ามี) เงื่อนไขเพิ่มเติมในการเลิกโครงการ เมื่อเกิดกรณีต่างๆ จนเป็นเหตุให้ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เห็น สมควรให้มีการเลิกกองทุนรวม เช่น กองทุนรวมขาดสภาพคล่องและไม่สามารถ เพิ่มเงินทุนได้ตามจำนวนที่ต้องการ กองทุนรวมไม่สามารถดำรงสัดส่วนการ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เป็นต้น การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม เมื่อเลิกกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะ กรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ เป็นผู้ชำระบัญชีเพื่อทำหน้าที่จำหน่ายทรัพย์สินของ กองทุนรวม ชำระภาระหนี้สินของกองทุนรวม รวบรวมและแจกจ่ายเงินหรือ ทรัพย์สินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉลี่ยตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ละรายถืออยู่ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นที่จำเป็น เพื่อให้การชำระบัญชีเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะ กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เมื่อชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะขอ จดทะเบียนเลิกกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากปรากฏว่า มีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ดูแลผลประโยชน์ ชื่อ : ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็นเอ (กรุงเทพ) ที่อยู่: เลขที่ 82 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2639-2000 , 0-2232-2679 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี : ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะได้รับค่าตอบแทน เป็นรายเดือนในอัตราไม่ เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน ทำนองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที่คำนวณโดยบริษัทจัดการ และรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทรัพย์สินของกองทุนรวม เป็นต้น นายทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ชั้น 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2636-1800 โทรสาร 0-2636-1820 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน) ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที่คำนวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดย ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ชื่อ : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ : 999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 31 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2264-5555 โทรสาร 0-2264-5593 ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ : ตารางแสดงค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 1. ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่าในนาม ไม่เกิน 3.00% ของรายได้ค่าเช่าสุทธิ ของกองทุนรวม ของกองทุนรวม 2. ค่าคอมมิชชั่นจากการจัดหาผู้เช่าและ การบริหาร - ในกรณีผู้เช่ารายเดิมต่อสัญญา ค่าคอมมิชชั่น 0.5 เดือน** - ในกรณีที่ทำสัญญากับผู้เช่ารายใหม่ มี 3 อัตราดังนี้ (1) ผู้เช่าที่ทำสัญญาเช่าอายุไม่ถึง 1 ปี ค่าคอมมิชชั่น 0.5 เดือน** (2) ผู้เช่าที่ทำสัญญาเช่าอายุ 1-3 ปี ค่าคอมมิชชั่น 1.0 เดือน** (3) ผู้เช่าที่ทำสัญญาเช่าอายุมากกว่า 3 ปี ค่าคอมมิชชั่น 1.5 เดือน** 3. ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ไม่เกิน 0.30 %ของ NAV* 4. ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจ ไม่เกิน 2.35 %ของรายได้ ในการบริหาร สุทธิจากอสังหาริมทรัพย์ 5. ค่าธรรมเนียมการซื้อและขาย อสังหาริมทรัพย์ของ กองทุนรวม - ค่าธรรมเนียมการซื้อ 1.5 %ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนลงทุนเพิ่ม - ค่าธรรมเนียมการขาย 0.75 %ของมูลค่าการขาย อสังหาริมทรัพย์ออก จากกองทุน หมายเหตุ *ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน ** ค่าคอมมิชชั่น คำนวณจากอัตราค่าเช่ารายเดือนของผู้เช่ารายนั้น ๆ ผู้สอบบัญชี นายบุญมี งดงามวงศ์ ชื่อ: บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ที่อยู่ : ชั้น 15 บางกอกซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2286-9999, 0-2344-1000 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้สอบบัญชี จะชำระตามอัตราที่กำหนดโดยบริษัทจัดการร่วมกับบุคคลดังกล่าว รอบระยะเวลาบัญชี วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี วันที่ 31 เดือนธันวาคม วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี ครั้งแรกวันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 นโยบายการจ่ายเงินปันผล โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง (1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสุทธิในแต่ละปี บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผล แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิประจำปี (2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสะสม บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือ หน่วยลงทุนจากกำไรสะสมได้ ทั้งนี้ กำไรสุทธิ และกำไรสะสม ดังกล่าวข้างต้น เป็นกำไรสุทธิ และกำไรสะสม ที่เกิดขึ้นจริงที่ไม่รวมรายการดังต่อไปนี้ 1. กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ หลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม 2. รายจ่ายในการเสนอขายครั้งแรก และการเสนอขายครั้งต่อๆไป (ถ้ามี) ที่ได้ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีและทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่คาดว่า จะได้รับประโยชน์จากรายจ่ายนั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่าย เงินปันผล เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็นให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลา ดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เงื่อนไขเพิ่มเติม ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุน ระหว่างปีมีมูลค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย เงินปันผลในครั้งนั้น และให้สะสมเงินปันผลดังกล่าวเพื่อนำไปจ่ายรวมกับเงินปันผล ที่จะให้มีการจ่ายในงวดถัดไป สำหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายปันผล บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไป ตามนั้นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือเป็นการ แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ วิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี ชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วันปิดสมุดทะเบียน หน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายจะมีสิทธิได้รับ เงินปันผลตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย (2) บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย ลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผลและอัตราเงินปันผล โดย (2.1) ส่งหนังสือแจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อ ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วันปิดสมุดทะเบียน (2.2) ทำการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ (3) บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อ การจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรืออัตราอื่นตามที่กฎหมายกำหนดของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยประเภท บุคคลธรรมดาที่แสดงความจำนงให้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้กับบริษัทจัดการ เว้นแต่ผู้ถือ หน่วยประเภทบุคคลธรรมดาจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทจัดการเพื่อดำเนินการ เป็นอย่างอื่นภายใน 7 วันนับจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (4) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ถือ หน่วยลงทุน และส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบจองซื้อ หน่วยลงทุน หรือนำเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่แจ้งไว้ โดย ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการโอนเงินที่เกิดขึ้น และ ภาระความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะหักค่าธรรมเนียมและ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากจำนวนเงินที่จะส่งให้ การเพิ่มเงินทุนและลดเงินทุนของกองทุนรวม 1. การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อ หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม หรือเพื่อดำเนินการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ของ กองทุนรวมให้อยู่ในสภาพที่ดีและมีความพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์ ในการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการดัง ต่อไปนี้ (1) จัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ ซึ่งต้องได้รับมติไม่น้อยกว่าสาม ในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุม หรือมีหนังสือแจ้ง ผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ ซึ่งต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ทั้งนี้ ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะระบุวัตถุประสงค์การเพิ่มเงินทุน อสังหาริมทรัพย์ที่จะลงทุนกรณีกองทุนรวมที่ระบุเฉพาะเจาะจง จำนวนเงินทุนและ จำนวนหน่วยลงทุนที่จะเพิ่ม วิธีการกำหนดราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายและวิธีการ จัดสรรหน่วยลงทุน รวมทั้งกำหนดการนำหน่วยลงทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย (2) ขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยต้องระบุรายละเอียด เช่นเดียวกันกับการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) เป็นอย่างน้อย (3) จัดส่ง แจกจ่าย หรือจัดให้มีหนังสือชี้ชวนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด (4) จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และในกรณีที่มีการ ออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะออกใบหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ร้องขอ ซึ่งใบหน่วยลงทุนจะต้องมีรายการตามที่คณะ กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 2. การลดเงินกองทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจลดเงินทุนของกองทุนรวมโดยลดจำนวนหน่วยลงทุนเมื่อมี ทรัพย์สินสภาพคล่องส่วนเกินเนื่องจากการตัดค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์ของ กองทุนรวม หรือการตัดบัญชีสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม โดยบริษัท จัดการจะดำเนินการดังนี้ 1) ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน และคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุนรวม ณ วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว (ยังมีต่อ)